キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,881 | 23,004 |
| 減価償却費 | 6,662 | 7,624 |
| のれん償却額 | 1,288 | 1,363 |
| 補助金収入 | -500 | -257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217 | -449 |
| 事業撤退損 | － | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 501 | -1,501 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 246 | -1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -1,399 |
| 支払利息 | 1,924 | 1,935 |
| 為替差損益（△は益） | -1,314 | 634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -902 | -2,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,599 | 5,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,901 | -6,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,002 | -8,328 |
| その他 | -2,054 | 940 |
| 小計 | 42,910 | 18,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -2,040 | -2,009 |
| 補助金の受取額 | 500 | 257 |
| 法人税等の支払額 | -4,161 | -6,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,232 | 11,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,947 | -6,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,604 | 3,279 |
| 出資金の取得による支出 | -202 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -244 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -245 | 229 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 322 | -6,242 |
| その他 | 40 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,411 | -10,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,269 | 2,240 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -1,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,677 | -9,481 |
| 配当金の支払額 | -4,696 | -4,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -603 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,002 | － |
| その他 | -422 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,689 | -11,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,082 | -972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -10,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,545 | 48,230 |
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