長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,004 | 21,232 |
| 減価償却費 | 7,624 | 7,995 |
| のれん償却額 | 1,363 | 1,469 |
| 補助金収入 | -257 | -179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449 | -418 |
| 事業撤退損 | 229 | 1,688 |
| 和解金 | － | 329 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,501 | 322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,674 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,399 | -1,436 |
| 支払利息 | 1,935 | 1,787 |
| 為替差損益（△は益） | 634 | 1,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,771 | -850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,459 | -1,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,003 | 2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,328 | -9,288 |
| その他 | 940 | -2,024 |
| 小計 | 18,805 | 21,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,594 |
| 利息の支払額 | -2,009 | -1,745 |
| 補助金の受取額 | 257 | 179 |
| 法人税等の支払額 | -6,841 | -5,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,964 | 16,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,589 | -12,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -1,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,279 | 1,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,060 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 229 | 189 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,242 | － |
| その他 | -1,128 | -2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,869 | -35,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,240 | 10,861 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -5,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,481 | -11,861 |
| 配当金の支払額 | -4,562 | -4,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -540 |
| その他 | -880 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,077 | -3,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -972 | -2,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,955 | -25,664 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,230 | 40,238 |
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