キャッシュ・フローの状況
2024年8月5日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -82億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -30億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,586 | -7,009 | 10,738 | -9,595 | -8,933 | 23,486 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 36,161 | -11,062 | -5,549 | 25,099 | -10,495 | 36,137 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 25,257 | -8,670 | -8,694 | 16,587 | -6,098 | 43,646 | 通期 | 27,875 | -9,438 | -11,753 | 18,437 | -7,209 | 42,807 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 721 | -2,113 | -705 | -1,392 | -1,589 | 41,107 | 2Q | 2,455 | -5,858 | 2,540 | -3,403 | -4,709 | 41,445 | 3Q | 4,459 | -6,798 | 2,244 | -2,339 | -5,526 | 41,981 | 通期 | 10,997 | -9,147 | 3,564 | 1,850 | -7,533 | 47,202 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 994 | -2,851 | -1,269 | -1,857 | -2,063 | 44,597 | 2Q | 1,752 | -4,900 | -57 | -3,148 | -4,188 | 44,076 | 3Q | 1,428 | -7,832 | 1,808 | -6,404 | -7,511 | 41,977 | 通期 | 5,690 | -81,066 | 56,961 | -75,376 | -12,635 | 28,517 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 5,271 | -5,339 | 12,331 | -68 | -4,603 | 44,524 | 2Q | 8,913 | -4,982 | 7,391 | 3,931 | -7,704 | 43,397 | 3Q | 8,977 | -7,585 | 6,172 | 1,392 | -9,673 | 41,479 | 通期 | 18,576 | -9,529 | 1,164 | 9,047 | -12,260 | 45,816 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,791 | -2,141 | -6,160 | 2,650 | -2,096 | 43,262 | 2Q | 4,356 | -4,517 | -3,436 | -161 | -4,416 | 42,043 | 3Q | 4,416 | -9,442 | -1,674 | -5,026 | -8,079 | 41,464 | 通期 | 12,721 | -14,171 | -11,833 | -1,450 | -11,800 | 33,825 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -2,767 | -323 | -1,825 | -3,821 | 32,594 | 通期 | 15,474 | -7,732 | -3,205 | 7,742 | -11,945 | 40,522 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,423 | -5,382 | -867 | 4,041 | -4,668 | 43,377 | 通期 | 29,376 | -12,600 | -12,822 | 16,776 | -10,835 | 42,900 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,744 | -5,209 | -2,320 | -465 | -6,759 | 38,083 | 通期 | 14,527 | -6,518 | -10,592 | 8,009 | -11,534 | 39,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,508 | -10,221 | 7,346 | -3,713 | -3,593 | 43,826 | 通期 | 21,013 | -14,442 | -3,161 | 6,571 | -7,218 | 42,857 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,971 | -8,414 | 8,950 | -12,385 | -6,849 | 40,001 | 通期 | 17,375 | -7,325 | -8,909 | 10,050 | -10,612 | 44,017 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,445 | -47,817 | 39,443 | -35,372 | -4,381 | 45,762 | 通期 | 33,074 | -49,208 | 24,334 | -16,134 | -12,829 | 50,471 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,245 | -2,598 | -23,632 | 10,647 | -5,586 | 37,023 | 通期 | 20,391 | 2,643 | -25,866 | 23,034 | -10,755 | 48,553 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -13,625 | -4,947 | 14,417 | -18,572 | -5,435 | 44,749 | 通期 | -17,776 | -7,664 | 27,282 | -25,440 | -10,725 | 53,336 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -17,982 | -5,987 | 11,550 | -23,969 | -8,095 | 45,467 | 通期 | 9,414 | -8,031 | -17,247 | 1,383 | -17,174 | 40,331 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 15,894 | -4,002 | -13,636 | 11,892 | -3,557 | 41,960 | 2Q | 38,232 | -6,411 | -36,689 | 31,821 | -7,385 | 40,545 | 通期 | 72,959 | -11,627 | -48,046 | 61,332 | -20,012 | 59,185 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -3,074 | -8,202 | 3,344 | -11,276 | -4,072 | 55,297 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -25億8600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 361億6100万
- 2010年3月（連） -22.91%
- 278億7500万
- 2011年3月（連） -60.55%
- 109億9700万
- 2012年3月（連） -48.26%
- 56億9000万
- 2013年3月（連） +226.47%
- 185億7600万
- 2014年3月（連） -31.52%
- 127億2100万
- 2015年3月（連） +21.64%
- 154億7400万
- 2016年3月（連） +89.84%
- 293億7600万
- 2017年3月（連） -50.55%
- 145億2700万
- 2018年3月（連） +44.65%
- 210億1300万
- 2019年3月（連） -17.31%
- 173億7500万
- 2020年3月（連） +90.35%
- 330億7400万
- 2021年3月（連） -38.35%
- 203億9100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -177億7600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 94億1400万
- 2024年3月（連） +675.01%
- 729億5900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -70億900万
- 2009年3月（連）投入+57.83%
- -110億6200万
- 2010年3月（連）投入-14.68%
- -94億3800万
- 2011年3月（連）投入-3.08%
- -91億4700万
- 2012年3月（連）投入+786.26%
- -810億6600万
- 2013年3月（連）投入-88.25%
- -95億2900万
- 2014年3月（連）投入+48.71%
- -141億7100万
- 2015年3月（連）投入-45.44%
- -77億3200万
- 2016年3月（連）投入+62.96%
- -126億
- 2017年3月（連）投入-48.27%
- -65億1800万
- 2018年3月（連）投入+121.57%
- -144億4200万
- 2019年3月（連）投入-49.28%
- -73億2500万
- 2020年3月（連）投入+571.78%
- -492億800万
- 2021年3月（連）資金回収
- 26億4300万
- 2022年3月（連）資金投入
- -76億6400万
- 2023年3月（連）投入+4.79%
- -80億3100万
- 2024年3月（連）投入+44.78%
- -116億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 107億3800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -55億4900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -117億5300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 35億6400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 569億6100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 11億6400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -118億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -32億500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -128億2200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -105億9200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -31億6100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -89億900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 243億3400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -258億6600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 272億8200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -172億4700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -480億4600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -95億9500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 250億9900万
- 2010年3月（連） -26.54%
- 184億3700万
- 2011年3月（連） -89.97%
- 18億5000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -753億7600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 90億4700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億5000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 77億4200万
- 2016年3月（連） +116.69%
- 167億7600万
- 2017年3月（連） -52.26%
- 80億900万
- 2018年3月（連） -17.95%
- 65億7100万
- 2019年3月（連） +52.94%
- 100億5000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -161億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 230億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -254億4000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億8300万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 613億3200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -89億3300万
- 2009年3月（連）増加+17.49%
- -104億9500万
- 2010年3月（連）減少-31.31%
- -72億900万
- 2011年3月（連）増加+4.49%
- -75億3300万
- 2012年3月（連）増加+67.73%
- -126億3500万
- 2013年3月（連）減少-2.97%
- -122億6000万
- 2014年3月（連）減少-3.75%
- -118億
- 2015年3月（連）増加+1.23%
- -119億4500万
- 2016年3月（連）減少-9.29%
- -108億3500万
- 2017年3月（連）増加+6.45%
- -115億3400万
- 2018年3月（連）減少-37.42%
- -72億1800万
- 2019年3月（連）増加+47.02%
- -106億1200万
- 2020年3月（連）増加+20.89%
- -128億2900万
- 2021年3月（連）減少-16.17%
- -107億5500万
- 2022年3月（連）減少-0.28%
- -107億2500万
- 2023年3月（連）増加+60.13%
- -171億7400万
- 2024年3月（連）増加+16.52%
- -200億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 234億8600万
- 2009年3月（連） +53.87%
- 361億3700万
- 2010年3月（連） +18.46%
- 428億700万
- 2011年3月（連） +10.27%
- 472億200万
- 2012年3月（連） -39.59%
- 285億1700万
- 2013年3月（連） +60.66%
- 458億1600万
- 2014年3月（連） -26.17%
- 338億2500万
- 2015年3月（連） +19.8%
- 405億2200万
- 2016年3月（連） +5.87%
- 429億
- 2017年3月（連） -7.39%
- 397億3000万
- 2018年3月（連） +7.87%
- 428億5700万
- 2019年3月（連） +2.71%
- 440億1700万
- 2020年3月（連） +14.66%
- 504億7100万
- 2021年3月（連） -3.8%
- 485億5300万
- 2022年3月（連） +9.85%
- 533億3600万
- 2023年3月（連） -24.38%
- 403億3100万
- 2024年3月（連） +46.75%
- 591億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.34%
- 2009年3月（連）
- 5.06%
- 2010年3月（連）
- 4.62%
- 2011年3月（連）
- 1.67%
- 2012年3月（連）
- 0.9%
- 2013年3月（連）
- 2.79%
- 2014年3月（連）
- 1.76%
- 2015年3月（連）
- 2.04%
- 2016年3月（連）
- 3.96%
- 2017年3月（連）
- 2.01%
- 2018年3月（連）
- 2.68%
- 2019年3月（連）
- 2.15%
- 2020年3月（連）
- 4.14%
- 2021年3月（連）
- 2.46%
- 2022年3月（連）
- -2.28%
- 2023年3月（連）
- 1.03%
- 2024年3月（連）
- 8.11%