有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,458 | 18,353 |
減価償却費 | 7,445 | 8,634 |
のれん償却額 | 1,612 | 1,685 |
減損損失 | 1,896 | 1,314 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 205 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,128 |
受取利息及び受取配当金 | -1,416 | -1,304 |
支払利息 | 1,099 | 1,082 |
為替差損益(△は益) | -1,032 | 296 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,259 | -473 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -800 | -840 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,357 | -1,983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,490 | -3,274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,771 | -6,488 |
その他 | -1,015 | 281 |
小計 | 24,289 | 18,412 |
利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 1,750 |
利息の支払額 | -1,050 | -1,122 |
法人税等の支払額 | -6,387 | -6,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,576 | 12,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,551 | -10,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,235 | 812 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -1,669 |
投資有価証券の取得による支出 | -214 | -3,360 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 1,832 |
出資金の取得による支出 | -646 | -1,143 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -380 | -542 |
その他 | -464 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,529 | -14,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,273 | 1,337 |
長期借入れによる収入 | 4,665 | 999 |
長期借入金の返済による支出 | -11,564 | -10,484 |
社債の発行による収入 | 29,855 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,649 | -1 |
配当金の支払額 | -3,189 | -3,425 |
少数株主への配当金の支払額 | -540 | -545 |
その他 | -139 | 286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | -11,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,451 | 1,179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,662 | -12,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,816 | 33,825 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 915 | 113 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,721 | - |