長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,983 | 13,982 |
| 減価償却費 | 4,627 | 5,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 546 | 964 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -92 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -1,204 |
| 支払利息 | 418 | 483 |
| 為替差損益（△は益） | -303 | -350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,776 | -20,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,012 | -7,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,111 | 20,334 |
| その他 | -780 | -3,750 |
| 小計 | 7,546 | 7,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -416 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -4,036 | -7,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,459 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -6,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -888 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 1,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 537 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -129 | -271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -1,115 |
| その他 | -1,034 | -1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,798 | -7,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,743 | 6,459 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -1,545 |
| 配当金の支払額 | -2,313 | -3,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -401 |
| その他 | -126 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 | -794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059 | -5,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,807 | 41,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | 165 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,981 | 41,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
