長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,982 | 16,637 |
| 減価償却費 | 5,166 | 5,543 |
| のれん償却額 | 1 | 1,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 964 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -1,304 |
| 支払利息 | 483 | 824 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,554 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,354 | -4,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,334 | -2,058 |
| その他 | -3,508 | -4,538 |
| 小計 | 7,958 | 14,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,547 |
| 利息の支払額 | -466 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -7,387 | -5,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | 8,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,396 | -8,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 3,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,278 | 856 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -271 | -665 |
| その他 | -1,074 | -1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,832 | -7,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,459 | -17,004 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 4,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545 | -5,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,855 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,649 |
| 配当金の支払額 | -3,212 | -3,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -401 | -540 |
| その他 | -91 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 6,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -794 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,390 | 8,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,202 | 41,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165 | 915 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,977 | 41,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
