四半期報告書-第99期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 16,637 | 16,216 |
減価償却費 | 5,543 | 6,391 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 437 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,248 |
のれん償却額 | 1,206 | 1,250 |
受取利息及び受取配当金 | -1,304 | -1,200 |
支払利息 | 824 | 818 |
為替差損益(△は益) | -360 | 966 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,786 | -19,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,096 | 278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,058 | 5,532 |
その他 | -4,538 | -2,618 |
小計 | 14,077 | 9,498 |
利息及び配当金の受取額 | 1,547 | 1,583 |
利息の支払額 | -754 | -796 |
法人税等の支払額 | -5,892 | -5,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,977 | 4,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,407 | -6,838 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,073 | 752 |
投資有価証券の取得による支出 | -146 | -2,766 |
投資有価証券の売却による収入 | 856 | 1,678 |
出資金の取得による支出 | -508 | -1,143 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -665 | -604 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -1,241 |
その他 | -519 | 720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,585 | -9,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,004 | 5,730 |
長期借入れによる収入 | 4,575 | 997 |
長期借入金の返済による支出 | -5,792 | -4,734 |
社債の発行による収入 | 29,855 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,649 | 0 |
配当金の支払額 | -3,189 | -3,425 |
少数株主への配当金の支払額 | -540 | -545 |
その他 | -82 | 304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,172 | -1,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | 2,234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,325 | -4,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,517 | 41,479 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 915 | 113 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,721 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,479 | 41,464 |