キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,534 | 20,918 |
| 減価償却費 | 5,976 | 6,387 |
| 減損損失 | 102 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | 483 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,388 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,381 |
| 支払利息 | 608 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,733 | -2,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,400 | -6,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,129 | -4,273 |
| 商品自主回収引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -1,115 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 706 | 260 |
| その他 | 1,807 | 2,643 |
| 小計 | 30,628 | 14,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 1,596 |
| 利息の支払額 | -623 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -3,326 | -5,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,875 | 10,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,537 | -5,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,333 | -1,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,059 | 2,082 |
| 出資金の払込による支出 | -177 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -187 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -229 | -1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | -1,825 |
| その他 | 610 | -827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,438 | -9,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,657 | 6,114 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 138 |
| 配当金の支払額 | -1,928 | -2,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -182 | -152 |
| その他 | -184 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,753 | 3,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,664 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,137 | 42,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 204 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,807 | 47,202 |
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