キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,557 | 33,137 |
| 減価償却費 | 11,216 | 12,377 |
| 減損損失 | 2,974 | 2,838 |
| のれん償却額 | 2,478 | 2,545 |
| 補助金収入 | -75 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,031 | -318 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -599 | -609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -869 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,551 | -1,734 |
| 支払利息 | 1,176 | 3,211 |
| 為替差損益（△は益） | -778 | -891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,285 | -6,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,436 | 2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,234 | -5,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,346 | -1,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,465 | -13,584 |
| その他 | 4,859 | -1,462 |
| 小計 | -9,544 | 24,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,926 | 2,418 |
| 利息の支払額 | -1,202 | -3,058 |
| 法人税等の支払額 | -8,956 | -14,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,776 | 9,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,830 | -12,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -4,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,317 | -437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,736 | 7,474 |
| 出資金の売却による収入 | 890 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,848 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 587 | 2,040 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -83 | -623 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -137 | 337 |
| 補助金の受取額 | 75 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,352 | － |
| その他 | -86 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,664 | -8,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,325 | -11,961 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,039 | -8,623 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,006 | -5,662 |
| 配当金の支払額 | -5,876 | -7,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -543 | -1,133 |
| その他 | -477 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,282 | -17,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,942 | 3,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,783 | -12,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,336 | 40,331 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -204 |
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