キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,137 | 32,665 |
| 減価償却費 | 12,377 | 13,998 |
| 減損損失 | 2,838 | 2,276 |
| のれん償却額 | 2,545 | 2,627 |
| 補助金収入 | -25 | -512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -568 |
| 持分変動損益（△は益） | -449 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -609 | 3,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -2,164 |
| 支払利息 | 3,211 | 3,744 |
| 為替差損益（△は益） | -891 | -1,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,312 | -5,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,120 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,171 | -7,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,275 | 31,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,584 | 8,844 |
| その他 | -1,462 | 188 |
| 小計 | 24,341 | 82,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 2,589 |
| 利息の支払額 | -3,058 | -3,865 |
| 補助金の受取額 | － | 512 |
| 法人税等の支払額 | -14,286 | -8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,414 | 72,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,029 | -14,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,888 | -3,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,474 | 7,154 |
| 出資金の取得による支出 | － | -205 |
| 出資金の売却による収入 | 178 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,040 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -623 | -316 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 337 | 378 |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| その他 | -650 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,031 | -11,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,961 | -22,408 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,623 | -1,055 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,662 | -8,001 |
| 配当金の支払額 | -7,150 | -9,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,133 | -603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,025 |
| その他 | -716 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,247 | -48,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,064 | 5,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,800 | 18,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,331 | 59,185 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | － |
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