長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,665 | 38,130 |
| 減価償却費 | 13,998 | 15,329 |
| 減損損失 | 2,276 | 1,173 |
| のれん償却額 | 2,627 | 2,722 |
| 補助金収入 | -512 | -258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -568 | -979 |
| 事業撤退損 | 263 | 2,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,775 | -798 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 495 | -3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -2,989 |
| 支払利息 | 3,744 | 3,734 |
| 為替差損益（△は益） | -1,652 | -689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -1,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,570 | -2,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,373 | 11,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,626 | -13,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,844 | -6,617 |
| その他 | -32 | 5,700 |
| 小計 | 82,537 | 48,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 3,708 |
| 利息の支払額 | -3,865 | -3,676 |
| 補助金の受取額 | 512 | 258 |
| 法人税等の支払額 | -8,814 | -12,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,959 | 36,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,019 | -12,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | 2,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,735 | -2,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,154 | 3,315 |
| 出資金の取得による支出 | -205 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -244 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -316 | 403 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 378 | -219 |
| その他 | -601 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,627 | -11,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,408 | -7,909 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 32,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -6,941 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,001 | -17,018 |
| 配当金の支払額 | -9,281 | -9,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -603 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,025 | － |
| その他 | -670 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,046 | -18,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,569 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,854 | 6,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,185 | 65,903 |
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