有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月21日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,272 | 39,557 |
| 減価償却費 | 11,008 | 11,216 |
| 減損損失 | 1,824 | 2,974 |
| のれん償却額 | 2,344 | 2,478 |
| 補助金収入 | -163 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 327 | 1,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,395 | -599 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,174 | -869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,312 | -1,551 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,176 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,419 | -7,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 1,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,641 | -34,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -49,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,623 | 20,465 |
| その他 | 2,554 | 4,859 |
| 小計 | 28,797 | -9,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 1,926 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -1,202 |
| 法人税等の支払額 | -9,288 | -8,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,391 | -17,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,864 | -8,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -1,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,260 | -1,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,027 | 7,736 |
| 出資金の取得による支出 | -47 | － |
| 出資金の売却による収入 | 57 | 890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,010 | 587 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 319 | -83 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 290 | -137 |
| 補助金の受取額 | 163 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,352 |
| その他 | 202 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,643 | -7,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 658 | 33,325 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,891 | -12,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -952 | -6,006 |
| 配当金の支払額 | -5,456 | -5,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -543 |
| その他 | -285 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,866 | 27,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 913 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,918 | 4,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,553 | 53,336 |
