長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,651 | 5,385 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 483 |
| のれん償却額 | 402 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -653 |
| 支払利息 | 266 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,121 | -3,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,597 | 952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,136 | 1,821 |
| その他 | -891 | -540 |
| 小計 | 7,191 | 6,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 665 |
| 利息の支払額 | -176 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -2,381 | -2,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271 | 4,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -1,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -318 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -385 |
| その他 | -414 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,339 | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,731 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | 2,247 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -4,423 |
| 社債の発行による収入 | 29,855 | － |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -435 | -398 |
| その他 | -57 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | -6,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,370 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,517 | 44,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 915 | 113 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,721 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,524 | 43,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
