四半期報告書-第99期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,651 | 5,385 |
減価償却費 | 1,886 | 2,025 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 339 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 483 |
のれん償却額 | 402 | 407 |
受取利息及び受取配当金 | -579 | -653 |
支払利息 | 266 | 258 |
為替差損益(△は益) | -301 | 261 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,121 | -3,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,597 | 952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,136 | 1,821 |
その他 | -891 | -540 |
小計 | 7,191 | 6,976 |
利息及び配当金の受取額 | 637 | 665 |
利息の支払額 | -176 | -203 |
法人税等の支払額 | -2,381 | -2,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271 | 4,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -1,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -25 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -318 | -144 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -385 |
その他 | -414 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,339 | -2,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,731 | 43 |
長期借入れによる収入 | 2,247 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4 | -4,423 |
社債の発行による収入 | 29,855 | - |
配当金の支払額 | -1,542 | -1,647 |
少数株主への配当金の支払額 | -435 | -398 |
その他 | -57 | 264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | -6,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | 843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,370 | -2,667 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,517 | 44,524 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 915 | 113 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,721 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,524 | 43,262 |