四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,096 | 9,450 |
減価償却費 | 3,126 | 3,324 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 331 | 671 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -56 | - |
受取利息及び受取配当金 | -680 | -721 |
支払利息 | 275 | 320 |
為替差損益(△は益) | -236 | -252 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,766 | 3,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,756 | -7,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96 | -1,544 |
その他 | 96 | -1,598 |
小計 | 4,332 | 5,767 |
利息及び配当金の受取額 | 763 | 728 |
利息の支払額 | -279 | -322 |
法人税等の支払額 | -2,361 | -4,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,455 | 1,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,996 | -3,450 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -559 | -147 |
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 489 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 89 | -175 |
無形固定資産の取得による支出 | -713 | -738 |
その他 | -776 | -909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | -4,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,891 | 2,659 |
長期借入れによる収入 | 20 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,242 |
配当金の支払額 | -1,156 | -1,670 |
少数株主への配当金の支払額 | -152 | -347 |
その他 | -61 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | -57 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -704 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,566 | -3,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,807 | 41,445 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | 165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,445 | 44,076 |