#1 業績等の概要: 当連結会計年度においては、仕入債務の増加や税金等調整前当期純利益の計上などにより収入は増加しましたが、売上債権やたな卸資産の増加などにより、52億50百万円の支出超過(前連結会計年度は115億31百万円の収入超過)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、有形固定資産や投資有価証券の取得などにより支出が増加し、28億39百万円(前連結会計年度は36億63百万円)の支出超過となりました。
2018/05/25 11:49
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加115億56百万円や税金等調整前当期純利益の計上219億51百万円などにより資金の増加もありましたが、売上債権の増加280億61百万円やたな卸資産の増加68億58百万円などにより資金が減少した結果、52億50百万円の支出超過(前連結会計年度は115億31百万円の収入超過)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出16億89百万円や投資有価証券の取得による支出8億14百万円などにより資金が減少した結果、28億39百万円(前連結会計年度は36億63百万円)の支出超過となりました。
2018/05/25 11:49