財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度においては、有形固定資産や投資有価証券の取得などにより支出が増加し、28億39百万円(前連結会計年度は36億63百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、短期借入金の増加などにより収入が増加し、82億64百万円の収入超過(前連結会計年度は69億28百万円の支出超過)となりました。

2018/05/25 11:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出16億89百万円や投資有価証券の取得による支出8億14百万円などにより資金が減少した結果、28億39百万円(前連結会計年度は36億63百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額109億38百万円などにより資金が増加した結果、82億64百万円の収入超過(前連結会計年度は69億28百万円の支出超過)となりました。

2018/05/25 11:49