営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べて10億35百万円増加し、96億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少104億5百万円などにより資金の減少もありましたが、税金等調整前当期純利益の計上183億89百万円や売上債権の減少165億34百万円などにより資金が増加した結果、241億35百万円(前連結会計年度は343億65百万円)の収入超過となりました。

2021/05/28 14:48