営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べて42百万円増加し、97億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上279億72百万円などにより資金の増加もありましたが、売上債権の増加306億59百万円やたな卸資産の増加257億83百万円などにより資金が減少した結果、281億10百万円の支出超過(前連結会計年度は241億35百万円の収入超過)となりました。

2022/05/27 14:03