営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過を投資活動による支出及び借入金返済などに充当した結果、122億47百万円となり、前連結会計年度末に比べて46億62百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、仕入債務の減少などにより支出は増加しましたが、税金等調整前四半期純利益の計上などにより、84億5百万円の収入超過(前年同四半期は156億83百万円の支出超過)となりました。

2023/10/13 10:51