有価証券報告書-第78期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(流動資産)
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	△1,210
普通預金	1,202
その他	289
小計	281
現金	86
合計	367

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
岡谷マート㈱	1,470
林精鋼㈱	1,211
ジェコス㈱	1,129
明治鋼業㈱	808
㈱丸杉	727
その他(近藤鋼材㈱ほか)	20,182
合計	25,529

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月中	6,649
〃 4月中	6,676
〃 5月中	6,336
〃 6月中	4,867
〃 7月以降	998
合計	25,529

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱小糸製作所	4,005
NTN㈱	3,635
トヨタ自動車㈱	3,412
岡谷マート㈱	3,129
㈱豊田自動織機	3,057
その他(岡谷建材㈱ほか)	102,757
合計	119,997

滞留状況

当期中平均月末売掛金残高(百万円)	当期中平均月間発生高(百万円)	滞留日数(日)
(A)115,961	(B)46,549	74.7

(注) 滞留日数=30×	(A)
	(B)

回収状況

区分		金額
当期中平均月初売掛金残高(A)(百万円)		115,722
当期中平均月間発生高(B)(百万円)		46,549
当期中平均月間回収高	現金(百万円)	37,202
	手形(百万円)	6,553
	前受金等振替(百万円)	2,554
	計(C)(百万円)	46,310
回収率(%)		28.5

(注) 回収率=	(C)	×100
	(A)+(B)

④ 商品及び未着商品

品目	商品 金額(百万円)	未着商品 金額(百万円)
鉄鋼	3,368	-
情報・電機	2,977	88
産業資材	3,350	-
生活産業	6,107	1,150
土地	682	-
合計	16,485	1,238

(注) 土地の内訳は次のとおりであります。

	㎡	百万円
愛知県豊田市	1,468	323
名古屋市	1,026	358

(流動負債)
⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
中越合金鋳工㈱	1,299
ホーコス㈱	665
大谷製鉄㈱	634
ナカジマ鋼管㈱	378
㈱栗本鐵工所	373
その他(古河電子㈱ほか)	5,183
合計	8,534

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月中	2,393
〃 4月中	2,195
〃 5月中	2,384
〃 6月中	1,377
〃 7月以降	183
合計	8,534

⑥ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
共英製鋼㈱	3,159
㈱伊藤製鐵所	819
甲神電機㈱	705
岸和田製鋼㈱	477
アロン化成㈱	410
その他(㈱キーレックスほか)	8,947
合計	14,519

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月中	4,235
〃 4月中	4,356
〃 5月中	4,376
〃 6月中	1,501
〃 7月以降	48
合計	14,519

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大同特殊鋼㈱	7,601
JFEスチール㈱	4,280
JFE条鋼㈱	2,662
㈱不二越	2,181
日立金属㈱	1,639
その他(三菱電機㈱ほか)	46,955
合計	65,320

⑧ 短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	23,541
三井住友信託銀行㈱	7,443
㈱みずほ銀行	6,329
㈱三井住友銀行	5,115
㈱八十二銀行	3,200
その他(㈱りそな銀行ほか)	34,210
合計	79,840

(固定負債)
⑨ 長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	5,200
㈱三菱東京UFJ銀行	4,200
三井住友信託銀行㈱	4,200
㈱愛知銀行	1,000
愛知県信用農業協同組合連合会	500
その他(日本生命保険(相)ほか)	1,500
合計	16,600

⑩ 繰延税金負債

科目別	金額(百万円)
固定負債に計上した繰延税金負債	25,881
合計	25,881

(注)繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳につきましては、注記事項(税効果会計関係)に記載しております。