営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が2,563百万円、売上債権の減少による資金増が1,137百万円、長期借入金の純増額が310百万円あったものの、短期借入金の純減額が1,500百万円、法人税等の支払額が1,378百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ、887百万円増加し、当連結会計年度末には3,044百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は2,334百万円(前年同期は1,743百万円の資金の増加)となりました。

2014/05/28 10:04