営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の減少が719百万円、投資活動による資金の減少が366百万円、財務活動による資金の減少が354百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が6百万円あったことにより1,434百万円減少し、当中間連結会計期間末は4,180百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は719百万円(前年同期は資金の増加379百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が336百万円、棚卸資産の減少が214百万円あったものの、仕入債務の減少が1,130百万円、法人税等の支払額が285百万円あったことによるものです。

2015/11/30 10:19