営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が721百万円、売上債権の減少が386百万円あったものの、仕入債務の減少が1,320百万円、有形固定資産の取得による支出が496百万円、長期借入金の純減額が904百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ、1,870百万円減少し、当連結会計年度末には3,744百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は11百万円(前年同期は1,883百万円の資金の増加)となりました。

2016/05/30 12:01