支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券については、前連結会計年度末に比べて148百万円減少し、1,545百万円となりました。
流動負債は、1,415百万円減少して6,863百万円、固定負債は同653百万円減少して2,087百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が1,319百万円、短期借入金が545百万円減少したことによるものです。固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少632百万円、社債の償還40百万円によるものです。
当連結会計年度末の株主資本は、前連結会計年度末に比べて、14百万円増加して、16,844百万円となりました。この増加の主な要因は、当期純利益計上による利益剰余金の増加によるものです。

2016/05/30 12:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。また非連結子会社等に長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引です。

2016/05/30 12:01