利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は41百万円(前年同期は資金の減少478百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加が1,037百万円、法人税等の支払額が349百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が1,013百万円、減価償却費が145百万円、仕入債務の増加が288百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は166百万円(前年同期は資金の減少245百万円)となりました。これは、短期貸付金の減少が90百万円あったものの、定期預金の預入による支出が148百万円、有形固定資産の取得による支出が95百万円、投資有価証券の取得による支出が46百万円あったことによるものです。

2017/11/30 10:18