財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は166百万円(前年同期は資金の減少245百万円)となりました。これは、短期貸付金の減少が90百万円あったものの、定期預金の預入による支出が148百万円、有形固定資産の取得による支出が95百万円、投資有価証券の取得による支出が46百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は299百万円(前年同期は資金の増加1,634百万円)となりました。これは、短期借入金の純増額が76百万円あったものの、長期借入金の純減額が296百万円、親会社による配当金の支払額が56百万円あったことによるものです。

2017/11/30 10:18