営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の増加が41百万円、投資活動による資金の減少が166百万円、財務活動による資金の減少が299百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額による資金の増加が2百万円あったことにより421百万円減少し、当中間連結会計期間末は5,890百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は41百万円(前年同期は資金の減少478百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加が1,037百万円、法人税等の支払額が349百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が1,013百万円、減価償却費が145百万円、仕入債務の増加が288百万円あったことによるものです。

2017/11/30 10:18