営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が1,570百万円、売上債権の減少が683百万円、有形固定資産の売却による収入が619百万円あったものの、仕入債務の減少が324百万円、法人税等の支払額が596百万円、長期借入金の純減額が586百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比べ、884百万円増加し、当連結会計年度末には7,195百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は1,230百万円(前年同期は1,512百万円の資金の増加)となりました。

2018/05/29 9:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△23百万円は、「為替差損益(△は益)」0百万円、「その他」△24百万円として組み替えております。

2018/05/29 9:12