財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は479百万円(前年同期は資金の減少166百万円)となりました。これは、投資有価証券売却による収入が99百万円あったものの、貸付による支出が209百万円、定期預金の預入による支出が146百万円、有形固定資産の取得による支出が146百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は1,203百万円(前年同期は資金の減少299百万円)となりました。これは、短期借入金の純増額が64百万円、長期借入金の純減額が1,213百万円あったものの、親会社による配当金の支払額が55百万円あったことによるものです。

2018/11/30 9:07