小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,320 | 7,743 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,713 | 6,665 |
| たな卸資産 | 4,344 | 4,512 |
| 繰延税金資産 | 280 | 244 |
| 為替予約 | － | 31 |
| その他 | 509 | 440 |
| 貸倒引当金 | -19 | -26 |
| 流動資産計 | 18,148 | 19,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,225 | 1,146 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2 | 6 |
| 土地 | 4,059 | 4,059 |
| リース資産（純額） | 15 | 16 |
| その他（純額） | 410 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 5,713 | 5,631 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 412 | 359 |
| その他 | 182 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 595 | 483 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,725 | 1,730 |
| 長期貸付金 | 599 | 742 |
| 繰延税金資産 | 9 | 10 |
| 為替予約 | － | 39 |
| その他 | 1,039 | 957 |
| 貸倒引当金 | -458 | -504 |
| 投資その他の資産合計 | 2,915 | 2,975 |
| 固定資産計 | 9,224 | 9,091 |
| 資産の部合計 | 27,373 | 28,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,569 | 1,766 |
| 短期借入金 | 1,083 | 1,709 |
| 1年内償還予定の社債 | 22 | 11 |
| 未払法人税等 | 529 | 364 |
| 返品調整引当金 | 117 | 112 |
| 賞与引当金 | 36 | 52 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 4 |
| 為替予約 | 59 | － |
| その他 | 1,178 | 1,152 |
| 流動負債計 | 4,606 | 5,174 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,842 | 3,490 |
| 繰延税金負債 | 193 | 202 |
| 退職給付に係る負債 | 676 | 670 |
| 役員退職慰労引当金 | 504 | 462 |
| 為替予約 | 130 | 19 |
| その他 | 105 | 105 |
| 固定負債計 | 4,452 | 4,951 |
| 負債の部合計 | 9,059 | 10,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,810 | 17,024 |
| 自己株式 | -54 | -57 |
| 株主資本合計 | 17,480 | 17,691 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 626 | 631 |
| 繰延ヘッジ損益 | -54 | 13 |
| 為替換算調整勘定 | 261 | 239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 833 | 884 |
| 純資産の部合計 | 18,314 | 18,575 |
| 負債・純資産合計 | 27,373 | 28,701 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,245 | 2,904 |
| 営業外受取手形 | 15 | 78 |
| 前払費用 | 1 | 23 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,200 | 1,890 |
| 未収入金 | 18 | 20 |
| 未収還付法人税等 | － | 26 |
| 繰延税金資産 | 3 | 0 |
| 流動資産計 | 3,485 | 4,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 676 | 656 |
| 構築物（純額） | 1 | 1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 5 |
| 工具 | 11 | 9 |
| 土地 | 2,859 | 2,859 |
| 有形固定資産合計 | 3,549 | 3,531 |
| 無形固定資産 | 38 | 2 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 250 | 257 |
| 関係会社株式 | 1,788 | 1,788 |
| 関係会社長期貸付金 | 700 | 790 |
| その他 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金 | -4 | -57 |
| 投資その他の資産合計 | 2,802 | 2,846 |
| 固定資産計 | 6,390 | 6,380 |
| 資産の部合計 | 9,875 | 11,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 600 |
| 未払金 | 5 | 4 |
| 未払費用 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 45 | 1 |
| 未払消費税等 | 1 | 0 |
| 預り金 | 12 | 13 |
| 流動負債計 | 1,066 | 1,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,900 |
| 繰延税金負債 | 126 | 127 |
| 退職給付引当金 | 14 | 14 |
| 役員退職慰労引当金 | 102 | 106 |
| 固定負債計 | 2,243 | 3,148 |
| 負債の部合計 | 3,310 | 4,770 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 43 | 42 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 296 | 296 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 798 | 785 |
| 利益剰余金合計 | 5,763 | 5,749 |
| 自己株式 | -54 | -57 |
| 株主資本合計 | 6,433 | 6,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 131 | 136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 131 | 136 |
| 純資産の部合計 | 6,565 | 6,553 |
| 負債・純資産合計 | 9,875 | 11,324 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 4,344 | 4,512 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -5,261 | -5,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
