営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の減少が422百万円、投資活動による資金の減少が479百万円、財務活動による資金の増加が1,203百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額による資金の減少が6百万円あったことにより294百万円増加し、当中間連結会計期間末は7,490百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は422百万円(前年同期は資金の増加41百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が629百万円、仕入債務の増加が197百万円あったものの、売上債権の増加が957百万円、法人税等の支払額が518百万円あったことによるものです。

2018/11/30 9:07