有価証券報告書-第80期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 170 | 149 |
| 減価償却費 | 264 | 276 |
| のれん償却額 | 106 | 101 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 136 | 20 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △90 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 24 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 16 | △5 |
| 減損損失 | 159 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | △175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △82 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 |
| 為替差損益(△は益) | △81 | △169 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151 | 793 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52 | 300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236 | △50 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91 | 116 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 194 | △145 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △244 | △159 |
| その他 | 263 | 169 |
| 小計 | 873 | 1,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 82 |
| 利息の支払額 | △30 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △864 | △473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △239 | △144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △180 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | 0 | △209 |
| 長期貸付けによる支出 | △225 | △165 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △366 |
| その他 | △8 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312 | △1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 185 | △257 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △551 | △1,151 |
| 社債の償還による支出 | △22 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| 配当金の支払額 | △55 | △55 |
| その他 | △9 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | △672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 771 | △876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,195 | 7,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,967 | ※ 7,195 |
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