有価証券報告書-第76期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,713 | 721 |
| 減価償却費 | 294 | 352 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん発生益 | △800 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △322 | 87 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 104 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △20 | 5 |
| 減損損失 | - | 105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 36 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △21 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △93 |
| 支払利息 | 47 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249 | 386 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35 | 67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | △1,320 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 370 | △187 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 395 | △20 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △38 | 206 |
| その他 | 41 | △54 |
| 小計 | 2,239 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 93 |
| 利息の支払額 | △47 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △468 | △498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △190 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △372 | △496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △1 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 135 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | △240 | - |
| その他 | 0 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 67 | △274 |
| 長期借入れによる収入 | 2,013 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,426 | △1,204 |
| 社債の償還による支出 | △90 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △10 |
| 配当金の支払額 | △59 | △57 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483 | △1,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,275 | △1,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,044 | 5,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,614 | 3,744 |
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