三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:59
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,401 | 7,768 |
| 減価償却費 | 2,236 | 2,762 |
| 減損損失 | 577 | 92 |
| のれん償却額 | 216 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -431 |
| 支払利息 | 48 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,037 | -5,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,053 | -2,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,047 | -2,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,180 | 15,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 579 | -535 |
| その他 | -8,520 | -1,986 |
| 小計 | -4,923 | 13,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 431 |
| 利息の支払額 | -54 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,183 | 12,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,807 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 61 | 801 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 177 | 39 |
| その他 | -158 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | 1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,237 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -651 |
| 配当金の支払額 | -816 | -644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -6,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,706 | 8,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,582 | 32,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,875 | 50,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
