キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 514億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,553 | -2,460 | -2,146 | 17,093 | -2,732 | 79,972 | 通期 | 19,814 | -3,315 | -4,522 | 16,499 | -5,571 | 77,003 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,093 | 1,076 | -2,199 | 19,169 | -3,468 | 93,969 | 通期 | 22,787 | -3,137 | -4,399 | 19,650 | -8,479 | 92,238 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,862 | -1,605 | -2,188 | 17,257 | -3,917 | 107,288 | 通期 | 23,044 | -5,607 | -4,488 | 17,437 | -8,565 | 105,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,625 | -8,027 | -2,263 | 31,598 | -6,828 | 134,509 | 通期 | 18,333 | -16,301 | -5,616 | 2,032 | -14,450 | 101,592 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 32,996 | -7,631 | -2,152 | 25,365 | -6,975 | 124,811 | 通期 | 16,313 | -16,732 | -4,356 | -419 | -17,733 | 96,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -84 | -4,202 | -2,186 | -4,286 | -6,978 | 90,331 | 通期 | 2,279 | -10,961 | -4,364 | -8,682 | -17,788 | 83,762 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,237 | -182 | -2,155 | 16,055 | -4,055 | 97,656 | 通期 | 23,828 | -6,256 | -5,198 | 17,572 | -10,946 | 96,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,823 | -6,602 | -37,283 | 5,221 | -5,408 | 64,100 | 通期 | 19,284 | -11,831 | -39,649 | 7,453 | -11,989 | 63,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,228 | -7,729 | -3,003 | 4,499 | -5,706 | 65,503 | 通期 | 24,505 | -11,239 | -5,735 | 13,266 | -10,963 | 71,525 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 51,490 | -5,497 | -3,338 | 45,993 | -5,262 | 114,189 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 164億9900万
- 2016年3月（連） +19.1%
- 196億5000万
- 2017年3月（連） -11.26%
- 174億3700万
- 2018年3月（連） -88.35%
- 20億3200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億1900万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -86億8200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 175億7200万
- 2022年3月（連） -57.59%
- 74億5300万
- 2023年3月（連） +78%
- 132億6600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.85%
- 2016年3月（連）
- 0.96%
- 2017年3月（連）
- 0.96%
- 2018年3月（連）
- 0.73%
- 2019年3月（連）
- 0.62%
- 2020年3月（連）
- 0.09%
- 2021年3月（連）
- 0.92%
- 2022年3月（連）
- 0.99%
- 2023年3月（連）
- 1.23%