三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,958 | 10,076 |
| 減価償却費 | 2,888 | 3,002 |
| 減損損失 | 194 | 333 |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -406 |
| 支払利息 | 67 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 68 | -839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -1,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,712 | -12,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,069 | -2,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,667 | -1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,181 | 27,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,252 | -1,887 |
| その他 | -2,149 | -621 |
| 小計 | 21,856 | 19,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 406 |
| 利息の支払額 | -64 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | -1,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,553 | 18,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -2,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -922 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 2,743 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 591 |
| 差入保証金の差入による支出 | -457 | -97 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 141 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 774 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | 1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -991 |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -2 |
| 非支配株主への清算配当の支払額 | | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -2,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,945 | 16,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,972 | 93,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
