三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:49
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,271 | 8,943 |
| 減価償却費 | 4,873 | 5,093 |
| 減損損失 | － | 33 |
| のれん償却額 | 149 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -367 |
| 支払利息 | 95 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,746 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,767 | -7,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,756 | -1,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 433 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,721 | 14,444 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 684 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | -21 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -228 | 95 |
| その他 | -383 | -4,465 |
| 小計 | 18,394 | 14,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 686 |
| 利息の支払額 | -90 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,237 | 11,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -3,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,317 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -1,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -1,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -219 | -198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 998 | 511 |
| その他 | -938 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -6,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51 | 64 |
| リース債務の返済による支出 | -774 | -657 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,251 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -37,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,894 | -32,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,135 | 64,100 |
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