三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,239 | 7,744 |
| 減価償却費 | 3,227 | 3,537 |
| 減損損失 | 18 | 315 |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -274 |
| 支払利息 | 65 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -328 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,572 | -15,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,485 | -2,642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,695 | -2,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,814 | 45,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480 | 583 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -928 | 73 |
| その他 | -2,533 | -434 |
| 小計 | 42,182 | 35,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 621 |
| 利息の支払額 | -61 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,788 | -3,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,625 | 32,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,161 | -5,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | 128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,161 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239 | 108 |
| その他 | -155 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,027 | -7,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 24 |
| リース債務の返済による支出 | -834 | -748 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,428 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -2,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,333 | 23,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,592 | 124,811 |
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