キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,973 | 32,339 |
| 減価償却費 | 11,720 | 12,303 |
| 減損損失 | 176 | 202 |
| のれん償却額 | 397 | 377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | -48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -781 |
| 支払利息 | 151 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -51 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,176 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,271 | -51,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,336 | 4,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -535 | -1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,339 | 61,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 872 | 1,271 |
| 取引保証金の減少額（△は増加額） | -62 | 1,297 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 66 | 235 |
| その他 | 1,210 | 4,781 |
| 小計 | 30,942 | 64,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -146 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -7,380 | -9,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,505 | 55,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,338 | -5,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -3,627 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 3,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,016 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -216 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 456 | 264 |
| 長期貸付けによる支出 | -80 | － |
| その他 | -486 | -1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,239 | -7,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -48 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,313 | -972 |
| 配当金の支払額 | -3,918 | -6,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -118 | |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,735 | -7,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,562 | 40,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,525 | 112,445 |
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