キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,172 | 24,973 |
| 減価償却費 | 10,956 | 11,720 |
| 減損損失 | 344 | 176 |
| のれん償却額 | 326 | 397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | 118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -758 |
| 支払利息 | 165 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -316 | -273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | -6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,464 | -12,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,339 | -7,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,178 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,716 | 12,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 234 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 872 |
| 取引保証金の減少額（△は増加額） | -107 | -62 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -46 | 66 |
| その他 | -2,892 | 1,210 |
| 小計 | 24,051 | 30,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -165 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -5,654 | -7,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,284 | 24,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,450 | -6,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -2,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 766 | 456 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80 |
| その他 | -1,043 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,831 | -11,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 21 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -1,360 | -1,313 |
| 配当金の支払額 | -2,952 | -3,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,252 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,649 | -5,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,172 | 7,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,963 | 71,525 |
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