三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:28
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,076 | 9,320 |
| 減価償却費 | 3,002 | 3,132 |
| 減損損失 | 333 | 19 |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -280 |
| 支払利息 | 68 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -839 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,565 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,045 | -4,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,735 | -4,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,010 | -2,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,265 | 27,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,887 | -358 |
| その他 | -621 | -3,848 |
| 小計 | 19,606 | 23,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 280 |
| 利息の支払額 | -63 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,856 | -4,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,093 | 18,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -2,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,743 | 1,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 591 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -97 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 420 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -503 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 350 |
| リース債務の返済による支出 | -991 | -881 |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,199 | -2,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,965 | 15,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,969 | 107,288 |
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