三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:15
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,943 | 10,986 |
| 減価償却費 | 5,093 | 5,726 |
| 減損損失 | 33 | 76 |
| のれん償却額 | 165 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -391 |
| 支払利息 | 84 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,775 | -16,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,468 | -12,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -422 | -1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,444 | 34,075 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52 | -410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 95 | -20 |
| その他 | -4,465 | -3,636 |
| 小計 | 14,337 | 15,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 723 |
| 利息の支払額 | -83 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -4,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,823 | 12,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -4,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -198 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 511 | 371 |
| その他 | -363 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,602 | -7,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 64 | 21 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -657 | -660 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,251 | -338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,283 | -3,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,035 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,963 | 65,503 |
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