三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,809 | 14,924 |
| 減価償却費 | 6,023 | 6,063 |
| 減損損失 | 8 | 26 |
| のれん償却額 | 188 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -516 |
| 支払利息 | 70 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | 438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 237 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,468 | 34,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,693 | -2,998 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,232 | -1,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,338 | -40,430 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 102 | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -539 | -1,758 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | 1,290 | -1 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 113 | 113 |
| その他 | -213 | -2,557 |
| 小計 | 56,128 | 5,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 524 |
| 利息の支払額 | -71 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -5,352 | -5,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,490 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -1,707 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -724 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398 | 627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94 | 243 |
| その他 | -23 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,497 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -538 |
| 配当金の支払額 | -2,829 | -3,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | -4,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,663 | -7,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,189 | 104,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
