三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 10:14
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,744 | 7,718 |
| 減価償却費 | 3,537 | 4,446 |
| 減損損失 | 315 | 46 |
| のれん償却額 | 150 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -302 |
| 支払利息 | 53 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | -1,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,794 | 18,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,642 | 68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,383 | -3,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,043 | -22,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583 | -801 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 73 | － |
| その他 | -434 | -709 |
| 小計 | 35,861 | 1,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 564 |
| 利息の支払額 | -50 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,436 | -2,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,996 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,273 | -5,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 3,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -1,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 427 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125 | -1,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 148 |
| その他 | -363 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,631 | -4,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24 | 14 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -748 | -726 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,428 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,218 | -6,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,817 | 90,331 |
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