三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:37
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,718 | 8,271 |
| 減価償却費 | 4,446 | 4,873 |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 149 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -328 |
| 支払利息 | 54 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,692 | -1,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,701 | 2,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -3,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,033 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,392 | 7,721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161 | 684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -801 | -108 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -228 |
| その他 | -548 | -383 |
| 小計 | 1,851 | 18,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 611 |
| 利息の支払額 | -51 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,448 | -2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | 16,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,302 | -2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,579 | 4,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -1,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,112 | -219 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | 998 |
| その他 | -216 | -938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14 | 51 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46 | － |
| リース債務の返済による支出 | -726 | -774 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,428 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,485 | 13,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,762 | 97,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
