三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:04
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,986 | 14,809 |
| 減価償却費 | 5,726 | 6,023 |
| 減損損失 | 76 | 8 |
| のれん償却額 | 200 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -398 |
| 支払利息 | 77 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,894 | -59,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,173 | -4,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,765 | -4,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,075 | 103,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -410 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -539 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -20 | 113 |
| その他 | -3,636 | 1,076 |
| 小計 | 15,789 | 56,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 786 |
| 利息の支払額 | -72 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -4,211 | -5,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,228 | 51,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,648 | -3,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,016 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 371 | 94 |
| その他 | -274 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,729 | -5,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -48 | － |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -488 |
| 配当金の支払額 | -1,959 | -2,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -3,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540 | 42,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,525 | 114,189 |
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