キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	7,768	7,375
減価償却費	2,762	3,108
減損損失	92	536
のれん償却額	203	154
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-103	90
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-92	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-167	-59
受取利息及び受取配当金	-431	-438
支払利息	68	75
持分法による投資損益（△は益）	0	10
有形固定資産売却損益（△は益）	-16	129
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	264	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-29	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	210	328
売上債権の増減額（△は増加）	-5,626	-8,451
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,057	-2,394
未収入金の増減額（△は増加）	-2,084	-4,640
仕入債務の増減額（△は減少）	15,494	32,080
未払消費税等の増減額（△は減少）	-535	261
その他	-1,986	-809
小計	13,734	27,365
利息及び配当金の受取額	431	438
利息の支払額	-64	-73
法人税等の支払額	-1,263	-1,333
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,837	26,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-593	-991
有形固定資産の売却による収入	522	1,371
無形固定資産の取得による支出	-440	-306
投資有価証券の取得による支出	-396	-134
投資有価証券の売却による収入	65	24
関係会社株式の取得による支出	－	-300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,807	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	801	-1,687
長期貸付けによる支出	-33	0
長期貸付金の回収による収入	39	1,802
その他	147	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,920	-137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-5,237	－
リース債務の返済による支出	-651	-849
配当金の支払額	-644	-1,428
少数株主への配当金の支払額	-22	-19
少数株主への清算配当の支払額	－	-125
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,556	-2,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,201	23,834
現金及び現金同等物の期首残高	42,283	50,485
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,485	85,269

三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書

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