三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:49
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,768 | 7,375 |
| 減価償却費 | 2,762 | 3,108 |
| 減損損失 | 92 | 536 |
| のれん償却額 | 203 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -438 |
| 支払利息 | 68 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | 129 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 264 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,626 | -8,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,057 | -2,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,084 | -4,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,494 | 32,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -535 | 261 |
| その他 | -1,986 | -809 |
| 小計 | 13,734 | 27,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 438 |
| 利息の支払額 | -64 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,263 | -1,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,837 | 26,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | 1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,807 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 801 | -1,687 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 1,802 |
| その他 | 147 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,920 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,237 | － |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -849 |
| 配当金の支払額 | -644 | -1,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -19 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | － | -125 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,556 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,201 | 23,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,283 | 50,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,485 | 85,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
