三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,375 | 7,891 |
| 減価償却費 | 3,108 | 3,002 |
| 減損損失 | 536 | 237 |
| のれん償却額 | 154 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -385 |
| 支払利息 | 75 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 129 | -141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 328 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,451 | 20,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,394 | -1,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,640 | -1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,080 | -29,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 261 | 49 |
| その他 | -809 | -1,273 |
| 小計 | 27,365 | -3,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 385 |
| 利息の支払額 | -73 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,333 | -6,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,396 | -8,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,371 | 616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,687 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,802 | 8 |
| その他 | 85 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -849 | -972 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -18 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | -125 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -2,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,834 | -11,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,434 | 85,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,269 | 67,004 |
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