三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:43
- 【資料】
- 訂正四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,891 | 6,958 |
| 減価償却費 | 3,002 | 2,888 |
| 減損損失 | 237 | 194 |
| のれん償却額 | 161 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -395 |
| 支払利息 | 73 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -141 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,535 | 9,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,920 | 4,069 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,498 | -2,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,443 | 2,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | 1,252 |
| その他 | -1,273 | -2,149 |
| 小計 | -3,200 | 21,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 395 |
| 利息の支払額 | -70 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -6,085 | -2,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,970 | 19,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -1,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -457 |
| 差入保証金の回収による収入 | 412 | 321 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | -49 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -972 | -929 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -16 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | － | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,248 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,196 | 14,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,004 | 79,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
