利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は2,866百万円の増加(前年同期は1,735百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(6,728百万円)、売上債権の減少(5,209百万円)、仕入債務の減少(4,558百万円)、たな卸資産の増加(2,261百万円)と法人税等の支払(2,508百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は977百万円の増加(前年同期は115百万円の減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(370百万円)、有形及び無形固定資産の売却による収入(462百万円)、利息及び配当金の受取(910百万円)によるものであります。

2015/11/13 9:37